证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-115
中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值余额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的短期公司债券已于 2025 年 10
月 10 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限
（证监许可〔2025〕2250
公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》
号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发
行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），期限为 182 天，发行价格为每张
本期债券发行工作已于 2025 年 12 月 11 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券实际发行规模为人民币 40 亿元，最终票面利率为 1.71%，
认购倍数为 3.2425 倍。
经核查：本期债券存在发行人关联方认购情况，为发行人的关联方大成基
金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币 0.5 亿元，此外发行人及
其董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债
券认购。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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